Reports auf Knopfdruck
Aus einer Reihe von Analysen generiert sals.a die gewählten Reports aus Ihren Portfoliodaten. Die Reports sind übersichtlich aufbereitet und zeigen Tabellen sowie Grafiken für ein schnelles Erfassen der Inhalte.
Alle Reports können in Ihrem Internet-Browser angezeigt werden und stehen per Knopfdruck in MS Excel und PowerPoint zur Verfügung.
- Management-Report (Zinsen)
Übersichtliche Auswertung der Kernparameter des Portfolios (u.a. Tilgungen, Zinsaufwand, Durchschnittszinsen) - Management-Report (Währungen)
Durchschnittskurse vor/nach Absicherung, Absicherungsgrad des Portfolios, Zahlungsströme etc. - Management-Report (Rohstoffe)
Zahlungsströme und Volumina der Geschäfte, Durchschnittspreise vor/nach Absicherung, Absicherungsgrad etc. - 7-Tage-Vorschau
Kommende Geschäftsvorfälle wie z.B. anstehende Zinszahlungen, Tilgungen, Rückzahlungen oder Zinsanpassungen - Risikoübersicht
Ganzheitliche Betrachtung der Risikoposition aus den Zins-, Währungs- und Rohstoffportfolien - Geschäftsdetails
Detailüberblick über Grundgeschäfte und Derivate in Tabellenform - Währungs-Report
Netto-Währungsposition, Kursentwicklung, Effekte der Absicherungsgeschäfte auf Kurse und Zahlungen sowie Szenarioanalysen für verschiedene Marktentwicklungen - Rohstoff-Report
Nettoposition der Rohstoffgeschäfte und Wertentwicklung - Marktdaten
Marktzins-Kurven in ausgewählten Währungen - Tilgung, Nominale & Liquidität
Übersicht über Tilgungen, Liquidität und Nominalbeträge im Zeitablauf - Kupon-Typ & Zinsbindung
Kupon-Typen und Analyse der Zinsbindungsfristen - Durchschnittszins
Zinskosten der Einzeltransaktionen und des Gesamtportfolios für vergangene und zukünftige Perioden auf Basis der Terminzinsen - Zinszahlungen
Kumulierte Zinszahlungen aller Grundgeschäfte bei unterschiedlichen Szenarien in grafischer und Tabellen-Ansicht - Hedge Accounting-Report
Absicherungsanalyse nach IAS39/IFRS7 - Zins- und Tilgungsplan
Zins- und Tilgungszahlungen des laufenden Jahres mit Fälligkeitstagen in tabellarischer Ansicht
